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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 450.00 | 56 761.00 | 1 689.00 | 58 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 133 831.00 | 9 768.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 473.00 | 190 592.00 | 110 881.00 | 301 473.00 |
BT Marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CF Disponibilités | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 269.00 | | 466 269.00 | 466 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 742.00 | 190 592.00 | 577 150.00 | 767 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DG Autres réserves | 250 786.00 | 305 599.00 | | 250 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231.00 | -54 813.00 | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 401 386.00 | 383 154.00 | | 401 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 200.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 31 716.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 82 962.00 | | 97 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | 47 040.00 | | 46 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 764.00 | 161 918.00 | | 175 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 150.00 | 545 073.00 | | 577 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 764.00 | 161 918.00 | | 175 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 200.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 455.00 | | 7 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497.00 | 455.00 | | 7 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 1 282.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 282.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | -828.00 | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | -5 597.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 168.00 | 1 352 703.00 | | 1 561 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 937.00 | 1 407 517.00 | | 1 542 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231.00 | -54 813.00 | | 18 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 301 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807.00 | 202 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 661.00 | 9 569.00 | 5 638.00 | 186 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | 9 569.00 | 5 638.00 | 186 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 294.00 | 29 869.00 | 14 424.00 | 44 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |