| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 61 196.00 | 3 061.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 125 465.00 | 18 134.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 281.00 | 186 661.00 | 120 619.00 | 307 281.00 |
BT Marchandises | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CF Disponibilités | 234 792.00 | | 234 792.00 | 234 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 453.00 | | 424 453.00 | 424 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 734.00 | 186 661.00 | 545 073.00 | 731 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DG Autres réserves | 305 599.00 | 273 881.00 | | 305 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 813.00 | 31 717.00 | | -54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 383 154.00 | 437 968.00 | | 383 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | 30 540.00 | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 962.00 | 71 625.00 | | 82 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 32 084.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 918.00 | 134 249.00 | | 161 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 073.00 | 572 216.00 | | 545 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 918.00 | 134 249.00 | | 161 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1 259.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1 259.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 645.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 645.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 614.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 597.00 | 5 597.00 | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 703.00 | 1 793 644.00 | | 1 352 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 517.00 | 1 761 926.00 | | 1 407 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 813.00 | 31 717.00 | | -54 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | 1 011.00 | | 13 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 813.00 | 10 848.00 | | 175 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 813.00 | 10 848.00 | | 175 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 978.00 | 39 553.00 | 14 424.00 | 53 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |