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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 328.00 | 48 316.00 | 11.00 | 48 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 591.00 | 164 768.00 | 347 822.00 | 512 591.00 |
040 Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 934.00 | 213 085.00 | 367 849.00 | 580 934.00 |
060 Stock marchandises | 128 685.00 | 1 477.00 | 127 207.00 | 128 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
072 Créances – Autres | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
084 Disponibilités | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 752.00 | 1 477.00 | 249 274.00 | 250 752.00 |
110 Total général Actif | 831 686.00 | 214 563.00 | 617 123.00 | 831 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 072.00 | | | 763 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 588.00 | | | 783 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 629.00 | | | 497 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
242 Autres charges externes. | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 822.00 | | | 731 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | | | 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 393.00 | | | 581 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 137.00 | | | 137.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 682.00 | | | 3 682.00 |