| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 590.00 | 178 273.00 | 344 316.00 | 522 590.00 |
040 Immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 953.00 | 226 601.00 | 364 351.00 | 590 953.00 |
060 Stock marchandises | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
072 Créances – Autres | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
084 Disponibilités | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
110 Total général Actif | 860 113.00 | 226 601.00 | 633 511.00 | 860 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 774 953.00 | | | 774 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 126.00 | | | 804 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 770.00 | | | 514 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 494.00 | | | -19 494.00 |
242 Autres charges externes. | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
252 Charges sociales | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
262 Autres charges | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 964.00 | | | 752 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
294 Charges financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 934.00 | | | 580 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |