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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 960.00 | 43 736.00 | 2 223.00 | 45 960.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 368 650.00 | 144 166.00 | 224 484.00 | 368 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709.00 | 8 062.00 | 2 647.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 603.00 | 63 700.00 | 32 902.00 | 96 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 958.00 | 259 665.00 | 321 292.00 | 580 958.00 |
BT Marchandises | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 905.00 | | 398 905.00 | 398 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 864.00 | 259 665.00 | 720 198.00 | 979 864.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DK Provisions réglementées | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
DL TOTAL (I) | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 896.00 | | | 426 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 198.00 | | | 720 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 050.00 | | | 280 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 858.00 | | 28 137.00 | 578 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 038.00 | 580 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 514 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 863.00 | | 28 137.00 | 512 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 959.00 | 26 733.00 | 18 028.00 | 250 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 744.00 | 992.00 | | 42 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 215.00 | 25 741.00 | 18 028.00 | 208 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 056.00 | 5 265.00 | | 43 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 056.00 | 5 265.00 | | 43 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 903.00 | 98 058.00 | 137 713.00 | 244 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 755.00 | 50 735.00 | 20.00 | 50 755.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 896.00 | 280 050.00 | 137 713.00 | 426 896.00 |