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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 960.00 | 41 752.00 | 4 207.00 | 45 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 790.00 | 183 369.00 | 326 420.00 | 509 790.00 |
040 Immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 785.00 | 225 122.00 | 350 663.00 | 575 785.00 |
060 Stock marchandises | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
072 Créances – Autres | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
084 Disponibilités | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
110 Total général Actif | 855 568.00 | 225 122.00 | 630 446.00 | 855 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 062.00 | | | 782 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 910.00 | | | 821 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 386.00 | | | 508 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
242 Autres charges externes. | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
252 Charges sociales | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
262 Autres charges | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 279.00 | | | 778 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 953.00 | | | 590 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -971.00 | | | -971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |