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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 368 650.00 | 158 322.00 | 210 327.00 | 368 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 335.00 | 158 322.00 | 464 012.00 | 622 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 678.00 | 158 322.00 | 610 355.00 | 768 678.00 |
CU Autres participations | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
DK Provisions réglementées | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DL TOTAL (I) | 370 726.00 | | | 370 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 355.00 | | | 610 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 664.00 | | 502 664.00 | 502 664.00 |
FG Production vendue services | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 486.00 | | 531 486.00 | 531 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 880.00 | | | 584 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 088.00 | | | 503 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 958.00 | | 196 492.00 | 580 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 214 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 114.00 | 622 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 134.00 | 407 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 963.00 | | 1 822.00 | 514 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 035.00 | | 194 670.00 | 20 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 665.00 | 20 480.00 | 121 823.00 | 259 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 736.00 | 498.00 | 44 235.00 | 43 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 929.00 | 19 981.00 | 77 588.00 | 215 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 321.00 | 5 632.00 | | 48 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 321.00 | 5 632.00 | | 48 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 853.00 | 32 579.00 | 113 273.00 | 145 853.00 |
VI Groupe et associés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 628.00 | 126 354.00 | 113 273.00 | 239 628.00 |