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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 960.00 | 42 744.00 | 3 215.00 | 45 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 512 863.00 | 208 215.00 | 304 648.00 | 512 863.00 |
040 Immobilisations financières | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 858.00 | 250 959.00 | 327 899.00 | 578 858.00 |
060 Stock marchandises | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
072 Créances – Autres | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
084 Disponibilités | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 837.00 | | 286 837.00 | 286 837.00 |
110 Total général Actif | 865 696.00 | 250 959.00 | 614 737.00 | 865 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 151.00 | | | 859 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 908.00 | | | 540 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
242 Autres charges externes. | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
252 Charges sociales | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
262 Autres charges | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 155.00 | | | 836 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 785.00 | | | 575 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |