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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 687.00 | 313.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 973.00 | 55 323.00 | 36 649.00 | 91 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 837.00 | 61 836.00 | 37 000.00 | 98 837.00 |
BT Marchandises | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 334.00 | | 331 334.00 | 331 334.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CF Disponibilités | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 403.00 | | 808 403.00 | 808 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 239.00 | 61 836.00 | 845 403.00 | 907 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 257 766.00 | 148 072.00 | | 257 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 910.00 | 109 694.00 | | 145 910.00 |
DL TOTAL (I) | 499 606.00 | 353 696.00 | | 499 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | 24 849.00 | | 9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 11 133.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 203 055.00 | | 164 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 089.00 | 134 230.00 | | 171 089.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 437.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 797.00 | 373 784.00 | | 345 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 403.00 | 727 480.00 | | 845 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 187.00 | 364 510.00 | | 345 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 527.00 | | 20 665.00 | 98 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 356.00 | 98 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 356.00 | 97 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | | 20 665.00 | 97 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 175.00 | 20 017.00 | 20 356.00 | 62 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 349.00 | 20 017.00 | 20 356.00 | 61 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 331 334.00 | | | 331 334.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 273.00 | 8 664.00 | 610.00 | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 421.00 | 343 383.00 | 38.00 | 343 421.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 644.00 | 345 034.00 | 610.00 | 345 644.00 |