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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 973.00 | 74 203.00 | 17 769.00 | 91 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 837.00 | 81 029.00 | 17 807.00 | 98 837.00 |
BT Marchandises | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 389.00 | | 447 389.00 | 447 389.00 |
BZ Autres créances | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 337 841.00 | | 337 841.00 | 337 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 573.00 | | 999 573.00 | 999 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 410.00 | 81 029.00 | 1 017 380.00 | 1 098 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 403 676.00 | 257 766.00 | | 403 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 889.00 | 145 910.00 | | 184 889.00 |
DL TOTAL (I) | 684 495.00 | 499 606.00 | | 684 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 9 279.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 977.00 | 164 745.00 | | 207 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 118.00 | 171 089.00 | | 121 118.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 445.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 885.00 | 345 797.00 | | 332 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 380.00 | 845 403.00 | | 1 017 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 885.00 | 345 187.00 | | 332 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 836.00 | 19 193.00 | | 61 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 19 193.00 | | 61 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 447 389.00 | | | 447 389.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 400.00 | 496 362.00 | 38.00 | 496 400.00 |
VW T.V.A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 885.00 | 332 885.00 | | 332 885.00 |