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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 2 327.00 | 1 499.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 6 536.00 | 880.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 86 269.00 | 18 812.00 | 105 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 361.00 | 95 133.00 | 21 228.00 | 116 361.00 |
BT Marchandises | 307 985.00 | | 307 985.00 | 307 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 072.00 | 735.00 | 623 337.00 | 624 072.00 |
BZ Autres créances | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 645 225.00 | | 645 225.00 | 645 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 294.00 | 735.00 | 1 672 559.00 | 1 673 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 655.00 | 95 868.00 | 1 693 787.00 | 1 789 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 535 945.00 | 485 427.00 | | 535 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 920.00 | 193 018.00 | | 434 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 295.00 | 849 375.00 | | 1 149 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 38 078.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 078.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | 1 659.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 480.00 | 275 553.00 | | 354 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 187.00 | 87 433.00 | | 165 187.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 2 806.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 492.00 | 367 450.00 | | 529 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 787.00 | 1 254 903.00 | | 1 693 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 322.00 | 367 450.00 | | 526 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 711.00 | | 2 650.00 | 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 847.00 | | 2 650.00 | 109 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 835.00 | 10 298.00 | | 84 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 000.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 508.00 | 9 298.00 | | 83 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 078.00 | | 23 078.00 | 38 078.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 813.00 | | 23 078.00 | 38 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 480.00 | 354 480.00 | | 354 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 623 243.00 | 623 243.00 | | 623 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 232.00 | 718 365.00 | 866.00 | 719 232.00 |
VW T.V.A. | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 322.00 | 526 322.00 | | 526 322.00 |