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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 1 327.00 | 2 499.00 | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 6 182.00 | 1 234.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 431.00 | 77 325.00 | 25 106.00 | 102 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 711.00 | 84 835.00 | 28 876.00 | 113 711.00 |
BT Marchandises | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 533.00 | 735.00 | 589 798.00 | 590 533.00 |
BZ Autres créances | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 418 717.00 | | 418 717.00 | 418 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 762.00 | 735.00 | 1 226 027.00 | 1 226 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 473.00 | 85 570.00 | 1 254 903.00 | 1 340 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 485 427.00 | 462 440.00 | | 485 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 018.00 | 167 987.00 | | 193 018.00 |
DL TOTAL (I) | 849 375.00 | 711 357.00 | | 849 375.00 |
DP Provisions pour risques | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 356.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 553.00 | 154 593.00 | | 275 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 63 786.00 | | 87 433.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 163.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 450.00 | 220 898.00 | | 367 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 903.00 | 932 255.00 | | 1 254 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 450.00 | 220 898.00 | | 367 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837.00 | | 35 539.00 | 98 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 113 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 109 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 3 000.00 | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 973.00 | | 32 539.00 | 97 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 436.00 | 9 064.00 | 20 665.00 | 96 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 501.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | 8 563.00 | 20 665.00 | 95 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 38 078.00 | | 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 553.00 | 275 553.00 | | 275 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 589 704.00 | 589 704.00 | | 589 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 043.00 | 642 215.00 | 828.00 | 643 043.00 |
VW T.V.A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 791.00 | 365 791.00 | | 365 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |