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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 973.00 | 89 610.00 | 2 363.00 | 91 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 837.00 | 96 436.00 | 2 401.00 | 98 837.00 |
BT Marchandises | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 332.00 | 735.00 | 353 597.00 | 354 332.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 394 603.00 | | 394 603.00 | 394 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 590.00 | 735.00 | 929 855.00 | 930 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 426.00 | 97 171.00 | 932 255.00 | 1 029 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 462 440.00 | 545 473.00 | | 462 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 987.00 | 193 372.00 | | 167 987.00 |
DL TOTAL (I) | 711 357.00 | 834 775.00 | | 711 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 1 037.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 593.00 | 212 292.00 | | 154 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | 73 674.00 | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 1 653.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 898.00 | 288 655.00 | | 220 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 255.00 | 1 123 430.00 | | 932 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 898.00 | 288 655.00 | | 220 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 270.00 | 7 166.00 | | 89 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 444.00 | 7 166.00 | | 88 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 268.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 268.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 268.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 353 504.00 | 353 504.00 | | 353 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 258.00 | 396 392.00 | 866.00 | 397 258.00 |
VW T.V.A. | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |