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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 973.00 | 82 444.00 | 9 529.00 | 91 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 837.00 | 89 270.00 | 9 567.00 | 98 837.00 |
BT Marchandises | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 359.00 | 467.00 | 550 892.00 | 551 359.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 330.00 | 467.00 | 1 113 863.00 | 1 114 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 167.00 | 89 737.00 | 1 123 430.00 | 1 213 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 545 473.00 | 403 676.00 | | 545 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 372.00 | 184 889.00 | | 193 372.00 |
DL TOTAL (I) | 834 775.00 | 684 495.00 | | 834 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 292.00 | 207 977.00 | | 212 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 121 118.00 | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 3 180.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 655.00 | 332 885.00 | | 288 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 430.00 | 1 017 380.00 | | 1 123 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 655.00 | 332 885.00 | | 288 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 029.00 | 8 240.00 | | 81 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 203.00 | 8 240.00 | | 80 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 550 798.00 | 550 798.00 | | 550 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 391.00 | 583 793.00 | 598.00 | 584 391.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 619.00 | 287 619.00 | | 287 619.00 |