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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 228.00 | 183.00 | 2 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 638.00 | 4 951.00 | 1 401 687.00 | 1 406 638.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 30 658.00 | 48 626.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 053.00 | 114 799.00 | 16 254.00 | 131 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 398.00 | 93 887.00 | 51 511.00 | 145 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 804.00 | 246 525.00 | 1 526 278.00 | 1 772 804.00 |
BT Marchandises | 216 105.00 | 18 978.00 | 197 127.00 | 216 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 848.00 | 13 484.00 | 152 364.00 | 165 848.00 |
BZ Autres créances | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
CF Disponibilités | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 151.00 | 32 462.00 | 537 689.00 | 570 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 956.00 | 278 988.00 | 2 063 968.00 | 2 342 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
DL TOTAL (I) | 458 106.00 | | | 458 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 076.00 | | | 1 289 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 862.00 | | | 1 605 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 968.00 | | | 2 063 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 647.00 | | 8 157.00 | 1 764 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 824.00 | | 227.00 | 1 408 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 807.00 | | 7 929.00 | 347 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 156.00 | 26 369.00 | | 220 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 501.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 477.00 | 25 868.00 | | 213 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 396.00 | 582.00 | | 18 396.00 |
6T Sur comptes clients | 16 580.00 | 4 959.00 | 8 055.00 | 16 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 976.00 | 5 541.00 | 8 055.00 | 34 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 976.00 | 5 541.00 | 8 055.00 | 34 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 541.00 | 8 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 076.00 | 129 331.00 | 1 159 744.00 | 1 289 076.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VP Divers | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 528.00 | 264 819.00 | 43 708.00 | 308 528.00 |
VW T.V.A. | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 862.00 | 446 117.00 | 1 159 744.00 | 1 605 862.00 |