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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 639.00 | 5 279.00 | 1 401 360.00 | 1 406 639.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 45 269.00 | 34 016.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 815.00 | 138 915.00 | 14 900.00 | 153 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 958.00 | 139 807.00 | 45 151.00 | 184 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 626.00 | 331 682.00 | 1 502 943.00 | 1 834 626.00 |
BT Marchandises | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BZ Autres créances | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
CF Disponibilités | 310 701.00 | | 310 701.00 | 310 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 613.00 | | 660 613.00 | 660 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 239.00 | 331 682.00 | 2 163 556.00 | 2 495 239.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 000.00 | 592 000.00 | | 764 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 351.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 662.00 | 172 533.00 | | 173 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 545.00 | 874 883.00 | | 1 048 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 111.00 | 767 735.00 | | 643 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 522.00 | 97 517.00 | | 178 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 94 696.00 | | 107 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 754.00 | 126 616.00 | | 139 754.00 |
EA Autres dettes | 45 733.00 | 6 766.00 | | 45 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 011.00 | 1 093 330.00 | | 1 115 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 556.00 | 1 968 213.00 | | 2 163 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 522.00 | | | 178 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 966.00 | | 21 658.00 | 1 812 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 399.00 | | 21 658.00 | 396 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 728.00 | 20 955.00 | | 310 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 036.00 | 20 955.00 | | 303 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 111.00 | 241 153.00 | 401 958.00 | 643 111.00 |
VI Groupe et associés | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 116.00 | | | 124 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 112.00 | 218 612.00 | 7 500.00 | 226 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 011.00 | 713 053.00 | 401 958.00 | 1 115 011.00 |