| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 639.00 | 5 279.00 | 1 401 360.00 | 1 406 639.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 49 803.00 | 29 482.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 315.00 | 155 902.00 | 15 414.00 | 171 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 548.00 | 169 668.00 | 45 879.00 | 215 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 216.00 | 383 064.00 | 1 500 151.00 | 1 883 216.00 |
BT Marchandises | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 577 795.00 | | 577 795.00 | 577 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 542.00 | | 870 542.00 | 870 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 757.00 | 383 064.00 | 2 370 693.00 | 2 753 757.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 938 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 545.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 582.00 | 169 693.00 | | 172 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 820.00 | 1 218 238.00 | | 1 390 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 430.00 | 497 958.00 | | 310 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 156.00 | 240 017.00 | | 331 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 116 307.00 | | 109 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 150.00 | 152 371.00 | | 184 150.00 |
EA Autres dettes | 45 023.00 | 45 344.00 | | 45 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 873.00 | 1 051 997.00 | | 979 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 693.00 | 2 270 235.00 | | 2 370 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 707.00 | 741 566.00 | | 854 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 859.00 | | 7 855.00 | 1 875 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 883 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 292.00 | | 7 855.00 | 458 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 605.00 | 28 459.00 | | 354 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 913.00 | 28 459.00 | | 346 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 150.00 | 184 150.00 | | 184 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 430.00 | 185 265.00 | 125 165.00 | 310 430.00 |
VI Groupe et associés | 331 156.00 | 331 156.00 | | 331 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 060.00 | 185 060.00 | 7 000.00 | 192 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 873.00 | 854 707.00 | 125 165.00 | 979 873.00 |