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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 304.00 | 108.00 | 2 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 638.00 | 5 278.00 | 1 401 359.00 | 1 406 638.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 35 186.00 | 44 098.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 489.00 | 117 842.00 | 19 647.00 | 137 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 113.00 | 104 166.00 | 48 946.00 | 153 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 955.00 | 264 780.00 | 1 522 175.00 | 1 786 955.00 |
BT Marchandises | 199 730.00 | 17 520.00 | 182 210.00 | 199 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 311.00 | 11 183.00 | 102 128.00 | 113 311.00 |
BZ Autres créances | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CF Disponibilités | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 192.00 | 28 703.00 | 488 488.00 | 517 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 148.00 | 293 483.00 | 2 010 664.00 | 2 304 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 591 455.00 | | | 591 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 721.00 | | | 1 126 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 208.00 | | | 1 419 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 664.00 | | | 2 010 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 804.00 | | 18 314.00 | 1 772 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 1 786 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 369 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 737.00 | | 18 314.00 | 355 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 525.00 | 22 418.00 | 4 163.00 | 246 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 403.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 345.00 | 22 014.00 | 4 163.00 | 239 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 978.00 | 17 520.00 | 18 978.00 | 18 978.00 |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | 1 386.00 | 3 687.00 | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 462.00 | 18 906.00 | 22 665.00 | 32 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 462.00 | 18 906.00 | 22 665.00 | 32 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 906.00 | 22 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 721.00 | 49 124.00 | 859 428.00 | 1 126 721.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409 876.00 | | | 1 409 876.00 |
VP Divers | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 413.00 | 209 549.00 | 29 864.00 | 239 413.00 |
VW T.V.A. | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 208.00 | 341 611.00 | 859 428.00 | 1 419 208.00 |