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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 639.00 | 5 279.00 | 1 401 360.00 | 1 406 639.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 47 536.00 | 31 749.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 315.00 | 146 511.00 | 20 804.00 | 167 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 692.00 | 152 866.00 | 58 826.00 | 211 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 860.00 | 354 605.00 | 1 521 255.00 | 1 875 860.00 |
BT Marchandises | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 980.00 | | 748 980.00 | 748 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 840.00 | 354 605.00 | 2 270 235.00 | 2 624 840.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 000.00 | 764 000.00 | | 938 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 883.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 693.00 | 173 662.00 | | 169 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 238.00 | 1 048 545.00 | | 1 218 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 958.00 | 643 111.00 | | 497 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 017.00 | 178 522.00 | | 240 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 107 891.00 | | 116 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 371.00 | 139 754.00 | | 152 371.00 |
EA Autres dettes | 45 344.00 | 45 733.00 | | 45 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 997.00 | 1 115 011.00 | | 1 051 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 235.00 | 2 163 556.00 | | 2 270 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 430.00 | 401 958.00 | | 310 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 017.00 | | | 240 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 625.00 | | 41 234.00 | 1 834 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 057.00 | | 40 234.00 | 418 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | 1 000.00 | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 683.00 | 22 923.00 | | 331 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 991.00 | 22 923.00 | | 323 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 361.00 | 285 361.00 | | 285 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 958.00 | 187 528.00 | 310 430.00 | 497 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 071.00 | 198 571.00 | 7 500.00 | 206 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 997.00 | 741 567.00 | 310 430.00 | 1 051 997.00 |