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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 639.00 | 5 279.00 | 1 401 360.00 | 1 406 639.00 |
AP Constructions | 79 285.00 | 43 002.00 | 36 283.00 | 79 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329.00 | 132 087.00 | 18 242.00 | 150 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 785.00 | 127 946.00 | 38 839.00 | 166 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 967.00 | 310 728.00 | 1 502 239.00 | 1 812 967.00 |
BT Marchandises | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
BZ Autres créances | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
CF Disponibilités | 108 588.00 | | 108 588.00 | 108 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 974.00 | | 465 974.00 | 465 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 941.00 | 310 728.00 | 1 968 213.00 | 2 278 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 000.00 | 481 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 456.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 533.00 | 110 895.00 | | 172 533.00 |
DL TOTAL (I) | 874 883.00 | 702 351.00 | | 874 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 735.00 | 948 733.00 | | 767 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 517.00 | 56 387.00 | | 97 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 99 196.00 | | 94 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 616.00 | 143 507.00 | | 126 616.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 5 943.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 330.00 | 1 253 765.00 | | 1 093 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 213.00 | 1 956 115.00 | | 1 968 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 997.00 | 486 537.00 | | 509 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 059.00 | | 10 906.00 | 1 802 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 051.00 | | | 1 409 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 492.00 | | 10 906.00 | 385 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 720.00 | 21 008.00 | | 289 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 32.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 060.00 | 20 976.00 | | 282 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 735.00 | 184 402.00 | 583 333.00 | 767 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 889.00 | 226 389.00 | 7 500.00 | 233 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 330.00 | 509 997.00 | 583 333.00 | 1 093 330.00 |