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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 444.00 | 35 754.00 | 15 690.00 | 51 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 174.00 | 215 263.00 | 110 911.00 | 326 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 092.00 | 261 183.00 | 907 908.00 | 1 169 092.00 |
BT Marchandises | 691 078.00 | | 691 078.00 | 691 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BZ Autres créances | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 679.00 | | 301 679.00 | 301 679.00 |
CF Disponibilités | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 894.00 | | 1 296 894.00 | 1 296 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 986.00 | 261 183.00 | 2 204 802.00 | 2 465 986.00 |
CU Autres participations | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 901 035.00 | 984 026.00 | | 901 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 085.00 | 414 008.00 | | 297 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 820.00 | 1 438 735.00 | | 1 238 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 319.00 | 252 233.00 | | 163 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 812.00 | 128 456.00 | | 55 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 096.00 | 517 138.00 | | 567 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 359.00 | 141 548.00 | | 159 359.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 982.00 | 1 039 617.00 | | 945 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 802.00 | 2 478 353.00 | | 2 204 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 128.00 | | | 1 165 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 292.00 | 39 391.00 | 1 500.00 | 223 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 126.00 | 39 391.00 | 1 500.00 | 213 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 096.00 | 567 096.00 | | 567 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 320.00 | 92 163.00 | 71 156.00 | 163 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 806.00 | 154 546.00 | 3 260.00 | 157 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 982.00 | 874 826.00 | 71 156.00 | 945 982.00 |