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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 034.00 | 52 470.00 | 1 563.00 | 54 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 675.00 | 307 039.00 | 104 636.00 | 411 675.00 |
AX Avances et acomptes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 805.00 | 369 675.00 | 903 130.00 | 1 272 805.00 |
BT Marchandises | 717 299.00 | | 717 299.00 | 717 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
BZ Autres créances | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CF Disponibilités | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 037.00 | | 1 553 037.00 | 1 553 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 843.00 | 369 675.00 | 2 456 167.00 | 2 825 843.00 |
CU Autres participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 209 325.00 | 1 074 179.00 | | 1 209 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 675.00 | 335 145.00 | | 340 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 700.00 | 1 450 025.00 | | 1 590 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 604.00 | 18 918.00 | | 44 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 647.00 | 109 042.00 | | 99 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 027.00 | 642 463.00 | | 582 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 188.00 | 123 509.00 | | 139 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 466.00 | 893 974.00 | | 865 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 167.00 | 2 344 000.00 | | 2 456 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 905.00 | 879 054.00 | | 832 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 109 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 182 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 484.00 | 104 726.00 | | 132 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 691.00 | 5 977 491.00 | | 6 188 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 016.00 | 5 642 345.00 | | 5 848 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 675.00 | 335 145.00 | | 340 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 823.00 | | 76 166.00 | 1 201 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 1 272 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 480 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 126.00 | | | 786 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 600.00 | | 75 916.00 | 409 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | 250.00 | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 599.00 | 28 077.00 | | 341 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 433.00 | 28 077.00 | | 331 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 027.00 | 582 027.00 | | 582 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 604.00 | 12 043.00 | 32 561.00 | 44 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 911.00 | 220 651.00 | 3 260.00 | 223 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 467.00 | 832 906.00 | 32 561.00 | 865 467.00 |