| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 034.00 | 49 815.00 | 4 219.00 | 54 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 381.00 | 281 617.00 | 68 763.00 | 350 381.00 |
AX Avances et acomptes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 822.00 | 341 598.00 | 860 223.00 | 1 201 822.00 |
BT Marchandises | 739 965.00 | | 739 965.00 | 739 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
BZ Autres créances | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
CF Disponibilités | 282 455.00 | | 282 455.00 | 282 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 599.00 | 341 598.00 | 2 344 000.00 | 2 685 599.00 |
CU Autres participations | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 074 179.00 | 998 120.00 | | 1 074 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 145.00 | 276 058.00 | | 335 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 025.00 | 1 314 879.00 | | 1 450 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 918.00 | 71 226.00 | | 18 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 042.00 | 85 838.00 | | 109 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 463.00 | 619 786.00 | | 642 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 509.00 | 115 275.00 | | 123 509.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 974.00 | 892 376.00 | | 893 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 000.00 | 2 227 681.00 | | 2 344 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 054.00 | 892 376.00 | | 879 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 866 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 941 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 646.00 | | 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 752.00 | 2 646.00 | | 20 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 752.00 | 2 179.00 | | 20 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 726.00 | 106 039.00 | | 104 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 491.00 | 5 646 202.00 | | 5 977 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 345.00 | 5 370 143.00 | | 5 642 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 145.00 | 276 058.00 | | 335 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 994.00 | | 6 828.00 | 1 194 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 126.00 | | | 786 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 921.00 | | 6 678.00 | 402 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | 150.00 | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 193.00 | 38 406.00 | | 303 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 027.00 | 38 406.00 | | 293 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 425.00 | | 20 424.00 | 20 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 425.00 | | 20 424.00 | 20 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 463.00 | 642 463.00 | | 642 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 919.00 | 3 999.00 | 14 920.00 | 18 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VP Divers | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 852.00 | 235 592.00 | 3 260.00 | 238 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975.00 | 879 055.00 | 14 920.00 | 893 975.00 |