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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AP Constructions | 99 990.00 | 5 832.00 | 94 157.00 | 99 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 507.00 | 55 205.00 | 4 301.00 | 59 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 841.00 | 349 469.00 | 103 372.00 | 452 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 211.00 | 420 673.00 | 984 538.00 | 1 405 211.00 |
BT Marchandises | 784 899.00 | | 784 899.00 | 784 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BZ Autres créances | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
CF Disponibilités | 884 627.00 | | 884 627.00 | 884 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 800.00 | | 2 148 800.00 | 2 148 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 012.00 | 420 673.00 | 3 133 339.00 | 3 554 012.00 |
CU Autres participations | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 485 397.00 | 1 350 000.00 | | 1 485 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 591.00 | 435 396.00 | | 726 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 689.00 | 1 826 097.00 | | 2 252 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | 32 560.00 | | 20 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 678.00 | 107 450.00 | | 159 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 548.00 | 652 969.00 | | 567 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 996.00 | 174 975.00 | | 132 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 649.00 | 967 956.00 | | 880 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 339.00 | 2 794 053.00 | | 3 133 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 722 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 829 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 032.00 | |
GE Autres charges | | | 22 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 3 519.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 3 519.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 3 519.00 | | -1 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 968.00 | 169 321.00 | | 261 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 036.00 | 6 393 217.00 | | 6 868 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 444.00 | 5 957 820.00 | | 6 141 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 591.00 | 435 396.00 | | 726 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 627.00 | | 119 585.00 | 1 285 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 126.00 | | | 786 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 954.00 | | 119 385.00 | 492 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | 200.00 | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 641.00 | 28 033.00 | | 392 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 475.00 | 28 033.00 | | 382 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 548.00 | 567 548.00 | | 567 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 996.00 | 132 996.00 | | 132 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 427.00 | 12 226.00 | 8 201.00 | 20 427.00 |
VI Groupe et associés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 723.00 | 213 463.00 | 3 260.00 | 216 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 650.00 | 872 449.00 | 8 201.00 | 880 650.00 |