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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 539.00 | 43 361.00 | 9 178.00 | 52 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 381.00 | 249 666.00 | 100 715.00 | 350 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 994.00 | 303 193.00 | 891 801.00 | 1 194 994.00 |
BT Marchandises | 677 725.00 | | 677 725.00 | 677 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
BZ Autres créances | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 270 839.00 | | 270 839.00 | 270 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 880.00 | | 1 335 880.00 | 1 335 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 874.00 | 303 193.00 | 2 227 681.00 | 2 530 874.00 |
CU Autres participations | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 998 120.00 | 901 035.00 | | 998 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 058.00 | 297 085.00 | | 276 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 879.00 | 1 238 820.00 | | 1 314 879.00 |
DP Provisions pour risques | 20 424.00 | 20 000.00 | | 20 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 424.00 | 20 000.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 226.00 | 163 319.00 | | 71 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838.00 | 55 812.00 | | 85 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 786.00 | 567 096.00 | | 619 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 275.00 | 159 359.00 | | 115 275.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 393.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 376.00 | 945 982.00 | | 892 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 681.00 | 2 204 802.00 | | 2 227 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 376.00 | 874 825.00 | | 892 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 540 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 540 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 8.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 17.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | -20 017.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 039.00 | 120 957.00 | | 106 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 202.00 | 5 670 026.00 | | 5 646 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 143.00 | 5 372 941.00 | | 5 370 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 058.00 | 297 085.00 | | 276 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 092.00 | | | 1 169 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 183.00 | 42 010.00 | | 261 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 017.00 | 42 010.00 | | 251 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 424.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 424.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 787.00 | 619 787.00 | | 619 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
VP Divers | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 575.00 | 174 315.00 | 3 260.00 | 177 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 377.00 | 892 377.00 | | 892 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |