| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 901.00 | 53 956.00 | 2 945.00 | 56 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 052.00 | 328 518.00 | 107 533.00 | 436 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 626.00 | 392 640.00 | 892 985.00 | 1 285 626.00 |
BT Marchandises | 714 474.00 | | 714 474.00 | 714 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BZ Autres créances | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 265.00 | | 252 265.00 | 252 265.00 |
CF Disponibilités | 715 002.00 | | 715 002.00 | 715 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 068.00 | | 1 901 068.00 | 1 901 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 694.00 | 392 640.00 | 2 794 053.00 | 3 186 694.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 209 325.00 | | 1 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 396.00 | 340 675.00 | | 435 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 097.00 | 1 590 700.00 | | 1 826 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 560.00 | 44 604.00 | | 32 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 99 647.00 | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 969.00 | 582 027.00 | | 652 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 975.00 | 139 188.00 | | 174 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 956.00 | 865 466.00 | | 967 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 053.00 | 2 456 167.00 | | 2 794 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 530.00 | 832 905.00 | | 947 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 290 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 379 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 321.00 | 132 484.00 | | 169 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 217.00 | 6 188 691.00 | | 6 393 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 820.00 | 5 848 016.00 | | 5 957 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 396.00 | 340 675.00 | | 435 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 806.00 | | 27 444.00 | 1 272 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 1 285 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 492 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 126.00 | | | 786 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 333.00 | | 27 244.00 | 480 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 200.00 | 6 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 676.00 | 22 965.00 | | 369 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 510.00 | 22 965.00 | | 359 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 970.00 | 652 970.00 | | 652 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 975.00 | 174 975.00 | | 174 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 12 135.00 | 20 426.00 | 32 561.00 |
VI Groupe et associés | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 349.00 | 149 349.00 | | 149 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 586.00 | 219 326.00 | 3 260.00 | 222 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 956.00 | 947 530.00 | 20 426.00 | 967 956.00 |