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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 621.00 | 81 165.00 | 5 456.00 | 86 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 862.00 | 27 545.00 | 9 317.00 | 36 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 593.00 | 108 710.00 | 19 883.00 | 128 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 692.00 | | 1 687 692.00 | 1 687 692.00 |
BZ Autres créances | 374 757.00 | | 374 757.00 | 374 757.00 |
CF Disponibilités | 308 070.00 | | 308 070.00 | 308 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 383.00 | | 2 707 383.00 | 2 707 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 977.00 | 108 710.00 | 2 727 267.00 | 2 835 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | 2 470.00 | 90.00 | | 2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 096.00 | 2 380.00 | | -73 096.00 |
DL TOTAL (I) | 106 974.00 | 180 070.00 | | 106 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 309.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 610.00 | 2 037 263.00 | | 2 276 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 709.00 | 261 069.00 | | 342 709.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 37 611.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 292.00 | 2 336 312.00 | | 2 620 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 267.00 | 2 516 382.00 | | 2 727 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 292.00 | 2 336 311.00 | | 2 620 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
FG Production vendue services | 2 796 623.00 | | 2 796 623.00 | 2 796 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 254.00 | | 2 836 254.00 | 2 836 254.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 4 710.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | 4 710.00 | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 819.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 819.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | 3 891.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 006.00 | 2 531 081.00 | | 2 854 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 102.00 | 2 528 702.00 | | 2 927 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 096.00 | 2 380.00 | | -73 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 752.00 | | 6 842.00 | 121 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 621.00 | | 1 000.00 | 85 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | | 5 842.00 | 31 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 851.00 | 25 859.00 | | 82 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 981.00 | 19 184.00 | | 61 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 6 675.00 | | 20 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 610.00 | 2 276 610.00 | | 2 276 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 600.00 | | 30 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 692.00 | | | 1 687 692.00 |
VB T. V. A. | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 591.00 | 2 103 591.00 | | 2 103 591.00 |
VW T.V.A. | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 292.00 | 2 620 292.00 | | 2 620 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 838.00 | 13 982.00 | | 14 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736 676.00 | 1 652 450.00 | | 1 736 676.00 |
ST Autres comptes | 513 732.00 | 297 941.00 | | 513 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 932.00 | 57 117.00 | | 82 932.00 |
YT Sous‐traitance | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 102.00 | 4 245.00 | | 9 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 940.00 | 18 227.00 | | 23 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 081.00 | | | 413 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 670.00 | 2 007 508.00 | | 2 371 670.00 |