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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 770.00 | 104 566.00 | 13 204.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 383.00 | 21 610.00 | 19 773.00 | 41 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 36 766.00 | 7 136.00 | 43 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 166.00 | 162 942.00 | 45 224.00 | 208 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 632.00 | 2 320.00 | 2 634 312.00 | 2 636 632.00 |
BZ Autres créances | 11 451 588.00 | | 11 451 588.00 | 11 451 588.00 |
CF Disponibilités | 369 923.00 | | 369 923.00 | 369 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 492 974.00 | 2 320.00 | 14 490 654.00 | 14 492 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 139.00 | 165 262.00 | 14 535 877.00 | 14 701 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 198.00 | 1 158 114.00 | | 1 185 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 757.00 | 427 083.00 | | 648 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 555.00 | 1 762 798.00 | | 2 011 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043.00 | 2 874.00 | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 867.00 | 2 133 426.00 | | 2 359 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 925.00 | 442 480.00 | | 456 925.00 |
EA Autres dettes | 9 689 308.00 | 8 284 915.00 | | 9 689 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 524 322.00 | 10 863 695.00 | | 12 524 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 535 877.00 | 12 626 493.00 | | 14 535 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 633.00 | | 2 337 633.00 | 2 337 633.00 |
FG Production vendue services | 234 886.00 | 4 614 347.00 | 4 849 233.00 | 234 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 519.00 | 4 614 347.00 | 7 186 866.00 | 2 572 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 024.00 | 56.00 | | 54 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 024.00 | 56.00 | | 54 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 024.00 | -56.00 | | -54 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 184.00 | 169 625.00 | | 238 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 869.00 | 3 849 510.00 | | 7 212 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 112.00 | 3 422 427.00 | | 6 564 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 757.00 | 427 083.00 | | 648 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 166.00 | | 3 000.00 | 205 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 770.00 | | 3 000.00 | 114 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 867.00 | 19 075.00 | | 143 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 144.00 | 7 422.00 | | 97 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 11 653.00 | | 46 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 867.00 | 2 359 867.00 | | 2 359 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451 124.00 | 9 451 124.00 | | 9 451 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 158.00 | 2 636 158.00 | | 2 636 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 776.00 | 1 737 776.00 | | 1 737 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 238 184.00 | 238 184.00 | | 238 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397 138.00 | 9 397 138.00 | | 9 397 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124 337.00 | 14 119 227.00 | 5 110.00 | 14 124 337.00 |
VW T.V.A. | 309 392.00 | 309 392.00 | | 309 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 509 144.00 | 12 509 144.00 | | 12 509 144.00 |