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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 621.00 | 84 904.00 | 1 717.00 | 86 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 675.00 | 1 070.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 316.00 | 27 627.00 | 5 690.00 | 33 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 270.00 | 114 207.00 | 24 063.00 | 138 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 825.00 | | 8 148 825.00 | 8 148 825.00 |
BZ Autres créances | 674 016.00 | | 674 016.00 | 674 016.00 |
CF Disponibilités | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 605.00 | | 9 556 605.00 | 9 556 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 875.00 | 114 207.00 | 9 580 668.00 | 9 694 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | -70 626.00 | 2 470.00 | | -70 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 839.00 | -73 096.00 | | 163 839.00 |
DL TOTAL (I) | 270 813.00 | 106 974.00 | | 270 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 166.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 140.00 | 2 276 610.00 | | 8 833 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 248.00 | 342 709.00 | | 474 248.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 808.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 309 855.00 | 2 620 292.00 | | 9 309 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 668.00 | 2 727 267.00 | | 9 580 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 309 855.00 | 2 620 292.00 | | 9 309 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
FG Production vendue services | 3 596 763.00 | | 3 596 763.00 | 3 596 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 712.00 | | 3 639 712.00 | 3 639 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 197.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 469.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 469.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 3 728.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 018.00 | 2 854 006.00 | | 3 659 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 179.00 | 2 927 102.00 | | 3 495 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 839.00 | -73 096.00 | | 163 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 593.00 | | 11 356.00 | 128 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 138 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 36 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 621.00 | | 10 477.00 | 86 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 862.00 | | 879.00 | 36 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 710.00 | 7 175.00 | 1 679.00 | 108 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 165.00 | 3 740.00 | | 81 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | 3 436.00 | 1 679.00 | 27 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833 140.00 | 8 833 140.00 | | 8 833 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 825.00 | | | 8 148 825.00 |
VB T. V. A. | 458 539.00 | | | 458 539.00 |
VC Groupe et associés | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 196.00 | 8 911 196.00 | | 8 911 196.00 |
VW T.V.A. | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 855.00 | 9 309 855.00 | | 9 309 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 007.00 | 14 838.00 | | 16 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186 361.00 | 1 736 676.00 | | 2 186 361.00 |
ST Autres comptes | 441 972.00 | 513 732.00 | | 441 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 426.00 | 82 932.00 | | 104 426.00 |
YT Sous‐traitance | 63 225.00 | 32 400.00 | | 63 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 491.00 | 9 102.00 | | 18 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 498.00 | 23 940.00 | | 34 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 475.00 | 427 989.00 | | 421 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 701.00 | 413 081.00 | | 361 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795 984.00 | 2 371 670.00 | | 2 795 984.00 |