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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 030.00 | 82 417.00 | 29 613.00 | 112 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 950.00 | 795.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 957.00 | 24 371.00 | 10 585.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 212.00 | 108 738.00 | 47 474.00 | 156 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 968.00 | | 360 968.00 | 360 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206 947.00 | | 9 206 947.00 | 9 206 947.00 |
BZ Autres créances | 626 733.00 | | 626 733.00 | 626 733.00 |
CF Disponibilités | 604 894.00 | | 604 894.00 | 604 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 116.00 | | 10 832 116.00 | 10 832 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 328.00 | 108 738.00 | 10 879 590.00 | 10 988 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | 93 213.00 | -70 626.00 | | 93 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 229.00 | 163 839.00 | | 643 229.00 |
DL TOTAL (I) | 914 043.00 | 270 813.00 | | 914 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687.00 | 2 407.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 328 074.00 | 8 833 140.00 | | 9 328 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 728.00 | 474 248.00 | | 633 728.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 548.00 | 9 309 854.00 | | 9 965 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 590.00 | 9 580 668.00 | | 10 879 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 965 548.00 | 9 309 854.00 | | 9 965 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
FG Production vendue services | 4 083 150.00 | | 4 083 150.00 | 4 083 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 313.00 | | 4 214 313.00 | 4 214 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 138.00 | 19 045.00 | | 16 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 833.00 | 1.00 | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 833.00 | 451.00 | | 12 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 832.00 | -351.00 | | -12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 584.00 | 46 477.00 | | 281 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 166.00 | 3 659 018.00 | | 4 239 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 936.00 | 3 495 178.00 | | 3 595 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 229.00 | 163 839.00 | | 643 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 269.00 | | 30 951.00 | 138 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 156 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 891.00 | 113 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 37 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 098.00 | | 24 193.00 | 97 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | | 6 758.00 | 36 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 206.00 | 7 541.00 | 13 010.00 | 114 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 904.00 | 5 404.00 | 7 891.00 | 84 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 2 137.00 | 5 118.00 | 29 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 328 074.00 | 9 328 074.00 | | 9 328 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 031.00 | 229 031.00 | | 229 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 206 947.00 | 9 206 946.00 | | 9 206 947.00 |
VB T. V. A. | 407 372.00 | 407 372.00 | | 407 372.00 |
VC Groupe et associés | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871 364.00 | 9 871 364.00 | | 9 871 364.00 |
VW T.V.A. | 276 091.00 | 276 091.00 | | 276 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 548.00 | 9 965 548.00 | | 9 965 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | 16 006.00 | | 21 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001 303.00 | 2 186 360.00 | | 2 001 303.00 |
ST Autres comptes | 510 395.00 | 441 971.00 | | 510 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 478.00 | 104 426.00 | | 94 478.00 |
YT Sous‐traitance | 60 342.00 | 63 224.00 | | 60 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 959.00 | 18 491.00 | | 18 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 083.00 | 34 497.00 | | 40 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 238.00 | 421 475.00 | | 659 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 684.00 | 361 701.00 | | 464 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 519.00 | 2 795 983.00 | | 2 666 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |