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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 826.00 | 2 104.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 331.00 | 24 467.00 | 482 864.00 | 507 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 440.00 | 43 473.00 | 484 968.00 | 528 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 403.00 | 43 473.00 | 572 931.00 | 616 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 116 748.00 | 64 683.00 | | 116 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 251.00 | 52 065.00 | | 63 251.00 |
DL TOTAL (I) | 322 999.00 | 259 748.00 | | 322 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 086.00 | 21 223.00 | | 60 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 377.00 | 78 914.00 | | 79 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | 34 923.00 | | 36 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 931.00 | 47 882.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | 29 897.00 | 27 984.00 | | 29 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 932.00 | 210 927.00 | | 249 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 931.00 | 470 675.00 | | 572 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 161.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4 433.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -3 272.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 371.00 | 13 814.00 | | 24 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 251.00 | 52 065.00 | | 63 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 221.00 | | | 420 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 112.00 | | | 399 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 2 075.00 | | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 2 075.00 | | 16 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | 3 666.00 | 19 467.00 | 23 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 932.00 | 189 932.00 | 60 000.00 | 249 932.00 |