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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 436.00 | 1 493.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 4 753.00 | 24 247.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 102.00 | 26 387.00 | 445 715.00 | 472 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 031.00 | 32 576.00 | 471 455.00 | 504 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 407 350.00 | | 407 350.00 | 407 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 524 152.00 | | 524 152.00 | 524 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 383.00 | | 2 142 383.00 | 2 142 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 414.00 | 32 576.00 | 2 613 838.00 | 2 646 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 179 999.00 | 116 748.00 | | 179 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 730.00 | 63 251.00 | | 1 728 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 729.00 | 322 999.00 | | 2 051 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 318.00 | 60 086.00 | | 372 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 660.00 | 79 377.00 | | 81 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 36 641.00 | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 43 931.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | | 29 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 109.00 | 249 932.00 | | 562 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 838.00 | 572 931.00 | | 2 613 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234 290.00 | 2.00 | | 2 234 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 975.00 | 43.00 | | 382 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851 315.00 | -41.00 | | 1 851 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 092.00 | 24 371.00 | | 44 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 425.00 | 307 102.00 | | 2 426 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 695.00 | 243 851.00 | | 697 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 730.00 | 63 251.00 | | 1 728 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 440.00 | | | 528 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 006.00 | 5 363.00 | 18 180.00 | 19 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | 5 363.00 | 18 180.00 | 19 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 860.00 | | | 366 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 318.00 | 312 318.00 | | 312 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 407 351.00 | | | 407 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 091.00 | 418 231.00 | 366 860.00 | 785 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 109.00 | 562 109.00 | | 562 109.00 |