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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 466.00 | 145 308.00 | 17 158.00 | 162 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 422.00 | 99 859.00 | 10 563.00 | 110 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 589.00 | 251 954.00 | 896 635.00 | 1 148 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 190 396.00 | | 190 396.00 | 190 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 027.00 | | 1 491 027.00 | 1 491 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 616.00 | 251 954.00 | 2 387 662.00 | 2 639 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 368.00 | 130 000.00 | | 147 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 676.00 | 1 936 017.00 | | 1 816 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 735.00 | -119 340.00 | | -411 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 352.00 | 1 959 676.00 | | 1 805 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 810.00 | 450 806.00 | | 450 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673.00 | 90 833.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 8 728.00 | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | 18 226.00 | | 51 043.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 310.00 | 568 593.00 | | 582 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 662.00 | 2 528 269.00 | | 2 387 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 919.00 | 25 000.00 | | 278 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 618.00 | -25 000.00 | | -267 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 667.00 | 134 691.00 | | 602 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 402.00 | 254 031.00 | | 1 014 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 735.00 | -119 340.00 | | -411 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 945.00 | | 690 974.00 | 1 243 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 330.00 | 407 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 330.00 | 1 148 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | | 621 604.00 | 54 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 530.00 | | 4 034.00 | 1 189 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 328.00 | 12 626.00 | | 239 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 541.00 | 12 626.00 | | 232 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 810.00 | 450 810.00 | | 450 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 392.00 | 98 358.00 | 4 034.00 | 102 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 310.00 | 582 310.00 | | 582 310.00 |