| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 046.00 | 883.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 17 377.00 | 33 092.00 | 50 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 790.00 | 19 423.00 | 664 366.00 | 683 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 555 574.00 | | 555 574.00 | 555 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 879.00 | | 272 879.00 | 272 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 039 583.00 | | 2 039 583.00 | 2 039 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 373.00 | 19 423.00 | 2 703 949.00 | 2 723 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 391.00 | | 630 391.00 | 630 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 729.00 | 179 999.00 | | 1 908 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587.00 | 1 728 730.00 | | -22 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 142.00 | 2 051 729.00 | | 2 029 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 842.00 | 372 318.00 | | 550 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 775.00 | 81 660.00 | | 86 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 6 654.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 101 478.00 | | 23 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 807.00 | 562 109.00 | | 674 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 949.00 | 2 613 838.00 | | 2 703 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 2 234 290.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 387.00 | 382 975.00 | | 26 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 757.00 | 1 851 315.00 | | -22 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 794.00 | 2 426 425.00 | | 151 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 381.00 | 697 695.00 | | 174 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 587.00 | 1 728 730.00 | | -22 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 031.00 | | 213 645.00 | 504 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 887.00 | 630 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 887.00 | 683 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 929.00 | | 21 469.00 | 31 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 102.00 | | 192 176.00 | 472 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 13 235.00 | 19 423.00 | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 13 235.00 | 19 423.00 | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 149.00 | | 530 149.00 | 530 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 842.00 | 550 842.00 | | 550 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 555 575.00 | 555 575.00 | | 555 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 853.00 | 566 704.00 | 530 149.00 | 1 096 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 807.00 | 674 807.00 | | 674 807.00 |