| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 599.00 | 254.00 | 345.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 571.00 | 135.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 646.00 | 25 890.00 | 12 755.00 | 38 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 3 152.00 | 12 058.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 161.00 | 34 868.00 | 1 255 293.00 | 1 290 161.00 |
BT Marchandises | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 757.00 | 34 868.00 | 1 455 889.00 | 1 490 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 243.00 | 251 996.00 | | 318 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 66 246.00 | | 67 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559.00 | 631.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 496 056.00 | 428 873.00 | | 496 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 629 163.00 | 715 897.00 | | 629 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 9 359.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 850.00 | 155 797.00 | | 153 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | 108 939.00 | | 138 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 37 438.00 | | 35 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 833.00 | 1 027 431.00 | | 959 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 889.00 | 1 456 305.00 | | 1 455 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 155.00 | 4 561.00 | | 27 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 4 489.00 | | 26 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 983.00 | 87 785.00 | 355 502.00 | 631 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 62 875.00 | 15 210.00 | 78 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 833.00 | 415 635.00 | 355 502.00 | 959 833.00 |