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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 469.00 | 130.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 338.00 | 33 020.00 | 8 318.00 | 41 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 4 707.00 | 10 503.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 853.00 | 42 902.00 | 1 248 951.00 | 1 291 853.00 |
BT Marchandises | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 666.00 | | 249 665.00 | 249 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 519.00 | 42 902.00 | 1 498 617.00 | 1 541 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 496.00 | 456 511.00 | | 536 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 385.00 | 79 985.00 | | 58 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | 469.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 705 277.00 | 646 965.00 | | 705 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 422 143.00 | 465 736.00 | | 422 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 765.00 | 124 315.00 | | 110 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 382.00 | 192 803.00 | | 223 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 41 475.00 | | 37 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 339.00 | 827 839.00 | | 793 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 617.00 | 1 474 804.00 | | 1 498 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 692.00 | 2 503.00 | | 35 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 72.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 295.00 | 2 431.00 | | 35 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 382.00 | 223 382.00 | | 223 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 143.00 | 100 829.00 | 321 314.00 | 422 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 975.00 | 69 765.00 | 15 210.00 | 84 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 339.00 | 472 025.00 | 321 314.00 | 793 339.00 |