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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 326.00 | 273.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 28 188.00 | 11 408.00 | 39 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 3 246.00 | 11 964.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 111.00 | 37 466.00 | 1 253 645.00 | 1 291 111.00 |
BT Marchandises | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 704.00 | | 233 704.00 | 233 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 814.00 | 37 466.00 | 1 487 348.00 | 1 524 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 498.00 | 318 243.00 | | 385 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 014.00 | 67 255.00 | | 71 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487.00 | 559.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 566 998.00 | 496 056.00 | | 566 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 629 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 422.00 | 2 820.00 | | 555 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 494.00 | 153 850.00 | | 145 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 138 732.00 | | 175 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | 35 268.00 | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 350.00 | 959 833.00 | | 920 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 348.00 | 1 455 889.00 | | 1 487 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 715.00 | 2 504.00 | | 31 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 72.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 2 433.00 | | 31 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 422.00 | 89 686.00 | 365 087.00 | 555 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 913.00 | 76 703.00 | 15 210.00 | 91 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 350.00 | 454 614.00 | 365 087.00 | 920 350.00 |