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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 398.00 | 201.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 596.00 | 30 589.00 | 9 007.00 | 39 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 4 292.00 | 10 918.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 111.00 | 39 984.00 | 1 250 127.00 | 1 290 111.00 |
BT Marchandises | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 788.00 | 39 984.00 | 1 474 804.00 | 1 514 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 511.00 | 385 498.00 | | 456 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 985.00 | 71 014.00 | | 79 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469.00 | 487.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 646 965.00 | 566 998.00 | | 646 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 465 736.00 | 555 422.00 | | 465 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 826.00 | 145 494.00 | | 127 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 803.00 | 175 176.00 | | 192 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 44 258.00 | | 41 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 839.00 | 920 350.00 | | 827 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 804.00 | 1 487 348.00 | | 1 474 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 220.00 | 2 472.00 | 1 000.00 | 34 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 72.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 2 401.00 | 1 000.00 | 33 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 247.00 | 93 827.00 | 367 651.00 | 469 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 973.00 | 68 763.00 | 15 210.00 | 83 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 839.00 | 452 419.00 | 367 651.00 | 827 839.00 |