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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 4 729.00 | 532.00 | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 545.00 | 38 987.00 | 26 557.00 | 65 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 5 087.00 | 10 123.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 615.00 | 49 402.00 | 1 267 212.00 | 1 316 615.00 |
BT Marchandises | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 769.00 | 49 402.00 | 1 512 367.00 | 1 561 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 862.00 | 594 881.00 | | 660 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 85 981.00 | | 97 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 324.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 868 674.00 | 791 186.00 | | 868 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 089.00 | 371 314.00 | | 271 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 792.00 | 120 593.00 | | 125 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 445.00 | 193 108.00 | | 199 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 51 329.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 693.00 | 736 344.00 | | 643 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 367.00 | 1 527 530.00 | | 1 512 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 515.00 | 3 800.00 | | 40 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 58.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 3 742.00 | | 39 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 089.00 | 114 804.00 | 156 285.00 | 271 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 499.00 | 72 289.00 | 15 210.00 | 87 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 693.00 | 487 408.00 | 156 285.00 | 643 693.00 |