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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 541.00 | 58.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 990.00 | 35 268.00 | 6 722.00 | 41 990.00 |
AX Avances et acomptes | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 4 730.00 | 10 480.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 070.00 | 45 246.00 | 1 257 824.00 | 1 303 070.00 |
BT Marchandises | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 706.00 | | 269 706.00 | 269 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 776.00 | 45 246.00 | 1 527 530.00 | 1 572 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 881.00 | 536 496.00 | | 594 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 981.00 | 58 385.00 | | 85 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | 397.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 791 186.00 | 705 277.00 | | 791 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 314.00 | 422 143.00 | | 371 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 593.00 | 110 765.00 | | 120 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | 223 382.00 | | 193 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 37 049.00 | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 344.00 | 793 339.00 | | 736 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 530.00 | 1 498 617.00 | | 1 527 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 2 320.00 | | 38 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 72.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 2 248.00 | | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 314.00 | 101 540.00 | 269 774.00 | 371 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 539.00 | 66 329.00 | 15 210.00 | 81 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 344.00 | 466 570.00 | 269 774.00 | 736 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |