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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 357.00 | 113 105.00 | 62 252.00 | 175 357.00 |
AP Constructions | 2 355.00 | 431.00 | 1 924.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 533.00 | 825 298.00 | 491 235.00 | 1 316 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 292.00 | 11 277.00 | 13 015.00 | 24 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 854.00 | 952 427.00 | 568 427.00 | 1 520 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 816.00 | 15 200.00 | 327 616.00 | 342 816.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 153.00 | 15 200.00 | 628 953.00 | 644 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 007.00 | 967 627.00 | 1 197 380.00 | 2 165 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 612.00 | 22.00 | | 16 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 17 090.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 53 056.00 | 22 112.00 | | 53 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 715.00 | 169 910.00 | | 34 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 443.00 | 866 000.00 | | 841 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 969.00 | 194 493.00 | | 168 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 776.00 | 35 660.00 | | 26 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 323.00 | 1 266 062.00 | | 1 144 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 380.00 | 1 288 174.00 | | 1 197 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 323.00 | 1 231 452.00 | | 1 144 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 871.00 | | 36 983.00 | 1 483 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 197.00 | | 36 983.00 | 1 306 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 970.00 | 150 457.00 | | 801 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 569.00 | 17 536.00 | | 95 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 085.00 | 132 921.00 | | 704 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 616.00 | | | 327 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VI Groupe et associés | 841 443.00 | 841 443.00 | | 841 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
VP Divers | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 775.00 | 406 775.00 | | 406 775.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 323.00 | 1 144 323.00 | | 1 144 323.00 |