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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 007.00 | 166 730.00 | 11 277.00 | 178 007.00 |
AP Constructions | 15 157.00 | 2 836.00 | 12 321.00 | 15 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 465.00 | 1 235 344.00 | 135 121.00 | 1 370 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 823.00 | 23 027.00 | 15 797.00 | 38 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 452.00 | 1 427 937.00 | 174 515.00 | 1 602 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 291.00 | | 223 291.00 | 223 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 448.00 | 15 989.00 | 481 460.00 | 497 448.00 |
BZ Autres créances | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CF Disponibilités | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 226.00 | 15 989.00 | 874 237.00 | 890 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 678.00 | 1 443 926.00 | 1 048 753.00 | 2 492 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 500.00 | 16 436.00 | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 33 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 55 000.00 | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 600.00 | 517 647.00 | | 658 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 496.00 | 183 896.00 | | 289 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | 17 273.00 | | 45 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 749.00 | | |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 752.00 | 731 582.00 | | 993 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 753.00 | 786 582.00 | | 1 048 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 752.00 | 731 582.00 | | 993 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 239 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 217 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 347.00 | |
FM Production stockée | | | 39 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 634.00 | 127 932.00 | | 63 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 634.00 | -116 632.00 | | -63 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 30 552.00 | | 17 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 255.00 | 1 586 096.00 | | 1 551 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 255.00 | 1 553 032.00 | | 1 551 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 33 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 900.00 | 19 552.00 | | 1 582 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 893.00 | 19 552.00 | | 1 404 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 683.00 | 164 254.00 | | 1 263 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 311.00 | 18 419.00 | | 148 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 372.00 | 145 835.00 | | 1 115 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 848.00 | 651 848.00 | | 651 848.00 |
UX Autres créances clients | 497 448.00 | 497 448.00 | | 497 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 141.00 | 582 141.00 | | 582 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 752.00 | 993 752.00 | | 993 752.00 |