| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
AP Constructions | 18 659.00 | 5 626.00 | 13 034.00 | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 678.00 | 1 340 727.00 | 68 951.00 | 1 409 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 823.00 | 30 026.00 | 8 797.00 | 38 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 297.00 | 1 554 385.00 | 158 912.00 | 1 713 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 344.00 | 3 363.00 | 586 981.00 | 590 344.00 |
BZ Autres créances | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CF Disponibilités | 199 334.00 | | 199 334.00 | 199 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 567.00 | 3 363.00 | 1 220 204.00 | 1 223 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 865.00 | 1 557 749.00 | 1 379 116.00 | 2 936 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 463.00 | 416 998.00 | | 716 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 915.00 | 420 407.00 | | 581 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 615.00 | 43 581.00 | | 19 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 612.00 | | 6 122.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 115.00 | 887 761.00 | | 1 324 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 116.00 | 942 762.00 | | 1 379 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 463.00 | | | 716 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 287 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 412 599.00 | |
FM Production stockée | | | -8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 520.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 352.00 | 67 734.00 | | 205 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 352.00 | -67 734.00 | | -205 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | 9 083.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 905.00 | 1 465 078.00 | | 2 403 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 905.00 | 1 465 078.00 | | 2 403 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 667.00 | | 101 630.00 | 1 611 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 660.00 | | 101 630.00 | 1 433 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 915.00 | 581 915.00 | | 581 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 349.00 | 712 349.00 | | 712 349.00 |
UX Autres créances clients | 590 344.00 | 590 344.00 | | 590 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 041.00 | 711 041.00 | | 711 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 115.00 | 1 324 115.00 | | 1 324 115.00 |