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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 007.00 | 177 259.00 | 748.00 | 178 007.00 |
AP Constructions | 18 659.00 | 4 085.00 | 14 575.00 | 18 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 178.00 | 1 319 971.00 | 56 207.00 | 1 376 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 823.00 | 27 137.00 | 11 687.00 | 38 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 667.00 | 1 528 451.00 | 83 217.00 | 1 611 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 689.00 | 789.00 | 424 901.00 | 425 689.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 334.00 | 789.00 | 859 545.00 | 860 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 001.00 | 1 529 239.00 | 942 762.00 | 2 472 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 501.00 | 49 500.00 | | 49 501.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 998.00 | 658 600.00 | | 416 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 407.00 | 289 496.00 | | 420 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | 45 656.00 | | 43 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 761.00 | 993 752.00 | | 887 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 762.00 | 1 048 753.00 | | 942 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 761.00 | 993 752.00 | | 887 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 212 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 274.00 | |
FM Production stockée | | | -4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 514.00 | |
GE Autres charges | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 734.00 | 63 634.00 | | 67 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 734.00 | -63 634.00 | | -67 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 17 567.00 | | 9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 078.00 | 1 551 255.00 | | 1 465 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 078.00 | 1 551 255.00 | | 1 465 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 452.00 | | 3 502.00 | 1 602 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 445.00 | | 3 502.00 | 1 424 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 937.00 | 100 230.00 | | 1 427 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 730.00 | 10 528.00 | | 166 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 206.00 | 89 702.00 | | 1 261 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 407.00 | 420 407.00 | | 420 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
UX Autres créances clients | 425 689.00 | 425 689.00 | | 425 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 901.00 | 533 901.00 | | 533 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 761.00 | 887 761.00 | | 887 761.00 |