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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 357.00 | 130 641.00 | 44 716.00 | 175 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 355.00 | 667.00 | 1 689.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 713.00 | 958 415.00 | 369 298.00 | 1 327 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 440.00 | 14 314.00 | 14 126.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 865.00 | 1 104 036.00 | 429 830.00 | 1 533 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 393.00 | 15 880.00 | 308 513.00 | 324 393.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CF Disponibilités | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 251.00 | 15 880.00 | 551 371.00 | 567 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 117.00 | 1 119 916.00 | 981 201.00 | 2 101 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 556.00 | 16 612.00 | | 47 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 120.00 | 30 944.00 | | -31 120.00 |
DL TOTAL (I) | 21 936.00 | 53 056.00 | | 21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 227.00 | 841 443.00 | | 754 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 168 969.00 | | 166 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 26 776.00 | | 23 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 216.00 | 420.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 265.00 | 1 144 323.00 | | 959 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 201.00 | 1 197 380.00 | | 981 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 265.00 | 1 144 323.00 | | 959 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 270 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 911.00 | |
FM Production stockée | | | -2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 964.00 | 4 523.00 | | 190 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 164.00 | -4 323.00 | | -190 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 38 305.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 167.00 | 1 686 828.00 | | 1 698 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 287.00 | 1 655 884.00 | | 1 729 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 120.00 | 30 944.00 | | -31 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 854.00 | | | 1 520 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 180.00 | | | 1 343 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 427.00 | 154 461.00 | 2 853.00 | 952 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 105.00 | 17 536.00 | | 113 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 006.00 | 136 926.00 | 536.00 | 837 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 227.00 | 754 227.00 | | 754 227.00 |
UX Autres créances clients | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VP Divers | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 366.00 | 358 366.00 | | 358 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 265.00 | 959 265.00 | | 959 265.00 |