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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 007.00 | 148 311.00 | 29 696.00 | 178 007.00 |
AP Constructions | 14 433.00 | 1 273.00 | 13 160.00 | 14 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 391.00 | 1 095 490.00 | 256 900.00 | 1 352 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 069.00 | 18 608.00 | 19 461.00 | 38 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 900.00 | 1 263 683.00 | 319 217.00 | 1 582 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 634.00 | | 163 634.00 | 163 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 315.00 | 15 880.00 | 164 434.00 | 180 315.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 246.00 | 15 880.00 | 467 366.00 | 483 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 146.00 | 1 279 564.00 | 786 582.00 | 2 066 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DH Report à nouveau | | 47 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | -31 120.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 55 000.00 | 21 936.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 647.00 | 754 227.00 | | 517 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 166 284.00 | | 183 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 23 538.00 | | 17 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 749.00 | 15 216.00 | | 12 749.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 582.00 | 959 265.00 | | 731 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 582.00 | 981 201.00 | | 786 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 582.00 | 959 265.00 | | 731 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 352 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 776.00 | |
FM Production stockée | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 744.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 800.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 932.00 | 190 964.00 | | 127 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 632.00 | -190 164.00 | | -116 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | 5 657.00 | | 30 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 096.00 | 1 698 167.00 | | 1 586 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 032.00 | 1 729 287.00 | | 1 553 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | -31 120.00 | | 33 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 865.00 | | 60 635.00 | 1 533 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 1 582 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 1 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 357.00 | | 2 650.00 | 175 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 508.00 | | 57 985.00 | 1 358 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 036.00 | 159 744.00 | 97.00 | 1 104 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 641.00 | 17 671.00 | | 130 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 395.00 | 142 074.00 | 97.00 | 973 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 665.00 | 517 665.00 | | 517 665.00 |
UX Autres créances clients | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VP Divers | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 582.00 | 731 582.00 | | 731 582.00 |