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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 36.00 | 3 635.00 | 3 672.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 6 107.00 | 7 638.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 603.00 | 26 674.00 | 21 929.00 | 48 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 022.00 | 32 818.00 | 33 203.00 | 66 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 572.00 | 32 818.00 | 188 753.00 | 221 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 005.00 | | | 464 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 510.00 | | | 428 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 235.00 | | 8 787.00 | 57 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | | 5 115.00 | 57 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 382.00 | 9 436.00 | | 23 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | 9 399.00 | | 23 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 758.00 | | | 42 758.00 |