| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 3 319.00 | 896.00 | 4 215.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 10 483.00 | 3 262.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 573.00 | 57 897.00 | 15 675.00 | 73 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 583.00 | 71 700.00 | 19 883.00 | 91 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 302.00 | 71 700.00 | 59 602.00 | 131 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 912.00 | | | -25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 506.00 | | 259 506.00 | 259 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 506.00 | | 259 506.00 | 259 506.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 912.00 | | | -25 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 314.00 | | 3 269.00 | 88 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 050.00 | | 3 269.00 | 84 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 348.00 | 13 351.00 | | 58 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 13 351.00 | | 55 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | -4.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | -4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 768.00 | 39 719.00 | 49.00 | 39 768.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |