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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 13 400.00 | 345.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 677.00 | 70 065.00 | 5 612.00 | 75 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 688.00 | 87 681.00 | 6 006.00 | 93 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 050.00 | 87 681.00 | 98 369.00 | 186 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 709.00 | | | -33 709.00 |
DL TOTAL (I) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 419.00 | | | 322 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 709.00 | | | -33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 583.00 | | 2 104.00 | 91 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | | 2 104.00 | 87 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 755.00 | 5 926.00 | | 81 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 5 926.00 | | 77 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 764.00 | 65 715.00 | 49.00 | 65 764.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |