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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AP Constructions | 13 746.00 | 11 942.00 | 1 804.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 573.00 | 65 597.00 | 7 975.00 | 73 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 583.00 | 81 755.00 | 9 828.00 | 91 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 736.00 | 81 755.00 | 112 981.00 | 194 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DL TOTAL (I) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 981.00 | | 401 981.00 | 401 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 981.00 | | 401 981.00 | 401 981.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 157.00 | | | 411 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 583.00 | | 896.00 | 91 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 91 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | 896.00 | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | | | 87 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 700.00 | 10 054.00 | | 71 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 896.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 381.00 | 9 158.00 | | 68 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 916.00 | 18 867.00 | 49.00 | 18 916.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
ST Autres comptes | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |